一、实验目的

  本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。

1. 了解企业月底存货及账务结转的基本流程；

2. 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；

3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

4. 掌握月底结账中的各项操作。

二、实验内容与步骤

（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

存货月结

1. 修改系统时间      2. 登录系统

3. 进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”—“存货管理”子系统—“月底成本计价”。

4. 进行月底成本计价

5. 查询品号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出

6. 查询品号信息       7. 自动调整库存            8. 查看自动调整库存后的品号信息

9. 查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。

10. 月底存货结转

应收/应付月结

1. 修改系统时间       2.登录系统

3． 应收账款月结：“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。

4．应付账款月结：“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”.

自动分录抛转

1. 修改系统时间       2.登录系统

• “自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统—自动分录”子系统—“自动生成分录底稿”

自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据—设置底稿批号—生成分录底稿—退出

凭证：打开“抛转会计凭证”—选择单据性质—选择底稿批号—生成会计凭证—退出。

总账月结

1. 修改系统时间       2.登录系统

• “录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。
  • 查询会计凭证：查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。
  • 将会计凭证整批过账：打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。

6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。

7、自动转账：打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。

• 对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。
• 会计月结：打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。

10、查询资产负债表：打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。

11、查询损益表：打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。

三、实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）

1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价

完整实验报告下载：